一、负责对学校资金实行集中管理、统一调度，合理运作资金存量，提高资金运行效益。

二、负责学校资金支付业务，包括网银对公对私支付、网银批量代发、国库集中支付、转账支票支付；经处长批准规定工作人员的操作权限，严格管理操作密码，并定期更换。

三、负责收款到账查询、支付进度查询。

四、负责清理各银行账户的收款单据、手续费单据、利息收入单据等，将其交至会计核算中心制作会计凭证。

五、严格遵守《银行结算制度》，严格执行收付制度。根据会计核算中心签章的有效会计凭证办理款项收款、付款业务，由经办人在记账凭证上签章，并加盖资金结算中心印章，确保收、付款准确无误。

六、及时与各开户银行对账、编制银行余额调节表，及时核对未达账项；核对银行余额，严控岗位风险。

七、妥善保管保险柜钥匙、银行预留印鉴和银行U盾等，严格按照规定用途使用。确保各种票据的安全和完整无缺，保证学校和各开户银行单位资金的安全。

八、负责银行账户开立、变更、销户、年检等账户管理工作。

九、完成领导交办的其他工作。